Tesorero Municipal

La Tesorería Municipal tiene las siguientes funciones:

• Controlar diariamente los saldos bancarios
• Firmar todo valor o cheque que atienda a las obligaciones de la administración
• Atender proveedores para cancelar facturas
• Decidir junto con el secretario de hacienda los pagos a realizarse en el día
• Realizar depósitos y trámites bancarios, gestionarlos, custodiarlos
• Realizar apertura de cuentas y transferencias entre las mismas
• Realizar mensualmente el armado del pago de sueldos, haberes y locaciones de servicios
• Establecer relaciones institucionales con entidades financieras
• Retirar y cobrar esporádicamente ingresos varios en la tesorería de la provincia
• Rendir información requerida al Tribunal de Cuentas en concepto de conciliaciones de las cuentas generales municipales y actas de arqueo.
• Responder las observaciones del Tribunal de Cuentas a la información presentada
• Decidir colocaciones temporales de fondos
• Confeccionar y emitir ordenes de pago y cheques en conjunto con la Contaduría
• Efectuar retenciones a los proveedores de los tributos en los que el municipio sea agente de retención.