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Tesorería Municipal


Funciones

  • Controlar diariamente los saldos bancarios.
  • Firmar todo valor o cheque que atienda a las obligaciones de la administración.
  • Atender proveedores para cancelar facturas.
  • Decidir junto con el secretario de hacienda los pagos a realizarse en el día.
  • Realizar depósitos y trámites bancarios, gestionarlos, custodiarlos.
  • Realizar apertura de cuentas y transferencias entre las mismas.
  • Realizar mensualmente el armado del pago de sueldos, haberes y locaciones de servicios.
  • Establecer relaciones institucionales con entidades financieras.
  • Retirar y cobrar esporádicamente ingresos varios en la tesorería de la provincia.
  • Rendir información requerida al Tribunal de Cuentas en concepto de conciliaciones de las cuentas generales municipales y actas de arqueo.
  • Responder las observaciones del Tribunal de Cuentas a la información presentada.
  • Decidir colocaciones temporales de fondos.
  • Confeccionar y emitir ordenes de pago y cheques en conjunto con la Contaduría.
  • Efectuar retenciones a los proveedores de los tributos en los que el municipio sea agente de retención.
Tesorería Municipal - Subtesorero Municipal

Cdor. Roberto Zapata

9 de Julio 500 - Piso 1 - Mendoza

(0261) 449-5161

lunes a viernes de 8 a 13:30

tesoreria@ciudaddemendoza.gov.ar